欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2019年1月18日
- -792
- 2020年1月20日
- 317万
- 2021年1月18日 -95.12%
- 15万
- 2022年1月18日 +213.69%
- 48万
- 2023年1月18日
- -1294万
- 2024年1月18日
- -26万
- 2025年1月20日
- 34万
- 2026年1月19日 +88.64%
- 64万
個別
- 2019年1月18日
- -321万
- 2020年1月20日
- 544万
- 2021年1月18日
- -133万
- 2022年1月18日
- 544万
- 2023年1月18日
- -1190万
- 2024年1月18日
- 1億1965万
- 2025年1月20日 -86.39%
- 1627万
- 2026年1月19日 +62.13%
- 2639万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/17 9:28
第7期自 2024年 1月19日至 2025年 1月20日 第8期自 2025年 1月21日至 2026年 1月19日 当期純利益又は当期純損失(△) 4,701,930 4,007,443 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 344,259 649,419 期首剰余金又は期首欠損金(△) 15,147,236 17,282,365
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