欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コー…

欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの財務状況

財務状況

2025年10月17日 9:17
(個別) 資産 1.61%減 7億6157万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2019/01	462,943,979	461,452,065
2020/01	393,607,984	391,863,045
2021/01	406,307,743	397,075,545
2022/01	1,037,343,499	1,020,305,327
2023/01	2,285,453,598	2,274,721,099
2024/01	1,024,670,310	1,019,228,748
2025/01	774,001,116	748,617,135
2025/07	761,574,938	757,741,858

財務推移

資産

2019年1月（個）: 4億6294万
2020年1月（個） -14.98%: 3億9360万
2021年1月（個） +3.23%: 4億630万
2022年1月（個） +155.31%: 10億3734万
2023年1月（個） +120.32%: 22億8545万
2024年1月（個） -55.17%: 10億2467万
2025年1月（個） -24.46%: 7億7400万

純資産

2019年1月（個）: 4億6145万
2020年1月（個） -15.08%: 3億9186万
2021年1月（個） +1.33%: 3億9707万
2022年1月（個） +156.95%: 10億2030万
2023年1月（個） +122.95%: 22億7472万
2024年1月（個） -55.19%: 10億1922万
2025年1月（個） -26.55%: 7億4861万

開示資料

決算

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