欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月18日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 105,447 | 387,183 |
| コール・ローン | 2,665,404 | 5,843,472 |
| 投資信託受益証券 | 103,500,146 | 104,929,713 |
| 親投資信託受益証券 | 604,804 | 604,442 |
| その他未収収益 | 9,525 | 10,913 |
| 流動資産計 | 106,885,326 | 111,775,723 |
| 資産の部合計 | 106,885,326 | 111,775,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,936 | 16,124 |
| 未払委託者報酬 | 298,103 | 483,553 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 3,940 | 6,390 |
| 流動負債計 | 311,984 | 506,069 |
| 負債の部合計 | 311,984 | 506,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,984,771 | 105,815,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,411,429 | 5,454,565 |
| （分配準備積立金） | 7,129,220 | 10,134,169 |
| 元本等合計 | 106,573,342 | 111,269,654 |
| 純資産の部合計 | 106,573,342 | 111,269,654 |
| 負債・純資産合計 | 106,885,326 | 111,775,723 |
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