欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2023年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,865,062 | 582,349 |
| コール・ローン | 21,885,222 | 15,254,672 |
| 投資信託受益証券 | 364,583,210 | 480,673,873 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,329 | 3,201,709 |
| その他未収収益 | 32,393 | 44,499 |
| 流動資産計 | 390,069,216 | 499,757,102 |
| 資産の部合計 | 390,069,216 | 499,757,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,999 | 3,549,306 |
| 未払受託者報酬 | 51,710 | 88,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,551,184 | 2,652,154 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 20,703 | 35,345 |
| 流動負債計 | 1,634,619 | 6,325,223 |
| 負債の部合計 | 1,634,619 | 6,325,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,679,762 | 483,798,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,754,835 | 9,633,282 |
| （分配準備積立金） | 32,018,042 | 66,948,948 |
| 元本等合計 | 388,434,597 | 493,431,879 |
| 純資産の部合計 | 388,434,597 | 493,431,879 |
| 負債・純資産合計 | 390,069,216 | 499,757,102 |
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