欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2022年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 282,797 | 1,865,062 |
| コール・ローン | 3,394,817 | 21,885,222 |
| 投資信託受益証券 | 114,284,898 | 364,583,210 |
| 親投資信託受益証券 | 604,019 | 1,703,329 |
| その他未収収益 | 10,946 | 32,393 |
| 流動資産計 | 118,577,477 | 390,069,216 |
| 資産の部合計 | 118,577,477 | 390,069,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 540,000 | 10,999 |
| 未払受託者報酬 | 20,770 | 51,710 |
| 未払委託者報酬 | 622,776 | 1,551,184 |
| 未払利息 | 2 | 23 |
| その他未払費用 | 8,259 | 20,703 |
| 流動負債計 | 1,191,807 | 1,634,619 |
| 負債の部合計 | 1,191,807 | 1,634,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,767,364 | 350,679,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,618,306 | 37,754,835 |
| （分配準備積立金） | 18,794,724 | 32,018,042 |
| 元本等合計 | 117,385,670 | 388,434,597 |
| 純資産の部合計 | 117,385,670 | 388,434,597 |
| 負債・純資産合計 | 118,577,477 | 390,069,216 |
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