欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの損益計算書

【提出】

2022年4月15日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月21日至 2021年1月18日	自 2021年1月19日至 2022年1月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	12,158,669	21,668,600
受取利息	19	44
有価証券売買等損益	-8,145,238	-13,302,378
その他収益	226,330	447,784
営業収益合計	4,239,780	8,814,050
営業費用
支払利息	779	2,320
受託者報酬	38,259	75,856
委託者報酬	1,147,480	2,275,780
その他費用	15,256	30,819
営業費用合計	1,201,774	2,384,775
営業利益又は営業損失（△）	3,038,006	6,429,275
経常利益又は経常損失（△）	3,038,006	6,429,275
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,038,006	6,429,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	154,942	486,044
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,618,306	37,754,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	28,357,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	28,357,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	719,323	4,163,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	684,494	4,163,791
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,829	－
分配金	－	－