欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月18日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 385,921 | 797,749 |
| コール・ローン | 6,645,393 | 6,682,407 |
| 投資信託受益証券 | 318,296,796 | 271,865,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,406 | 1,001,306 |
| 未収利息 | － | 37 |
| その他未収収益 | 29,614 | 28,213 |
| 流動資産計 | 326,558,130 | 280,375,611 |
| 資産の部合計 | 326,558,130 | 280,375,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 299,863 |
| 未払受託者報酬 | 55,924 | 47,628 |
| 未払委託者報酬 | 1,677,465 | 1,428,797 |
| 未払利息 | 8 | － |
| その他未払費用 | 22,362 | 18,998 |
| 流動負債計 | 1,755,759 | 1,795,286 |
| 負債の部合計 | 1,755,759 | 1,795,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,655,135 | 261,297,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,147,236 | 17,282,365 |
| （分配準備積立金） | 52,350,928 | 54,248,849 |
| 元本等合計 | 324,802,371 | 278,580,325 |
| 純資産の部合計 | 324,802,371 | 278,580,325 |
| 負債・純資産合計 | 326,558,130 | 280,375,611 |
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