欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース⁄ユーロコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2026年1月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 797,749 | 295,725 |
| コール・ローン | 6,682,407 | 6,734,324 |
| 投資信託受益証券 | 271,865,899 | 222,565,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,306 | 755,088 |
| 未収利息 | 37 | 130 |
| その他未収収益 | 28,213 | 60,421 |
| 流動資産計 | 280,375,611 | 230,411,405 |
| 資産の部合計 | 280,375,611 | 230,411,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 299,863 | 349,442 |
| 未払受託者報酬 | 47,628 | 40,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,428,797 | 1,202,564 |
| その他未払費用 | 18,998 | 15,972 |
| 流動負債計 | 1,795,286 | 1,608,066 |
| 負債の部合計 | 1,795,286 | 1,608,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,297,960 | 211,296,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,282,365 | 17,506,962 |
| （分配準備積立金） | 54,248,849 | 48,131,571 |
| 元本等合計 | 278,580,325 | 228,803,339 |
| 純資産の部合計 | 278,580,325 | 228,803,339 |
| 負債・純資産合計 | 280,375,611 | 230,411,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
