ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,633 | 4,452 |
| コール・ローン | 117,448 | 534,469 |
| 親投資信託受益証券 | 39,207,834 | 63,431,734 |
| 未収入金 | 14,002 | 23,135 |
| 流動資産計 | 39,341,917 | 63,993,790 |
| 資産の部合計 | 39,341,917 | 63,993,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 75 |
| 未払受託者報酬 | 4,016 | 16,299 |
| 未払委託者報酬 | 137,756 | 555,855 |
| その他未払費用 | 747 | 3,183 |
| 流動負債計 | 142,519 | 575,412 |
| 負債の部合計 | 142,519 | 575,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,343,568 | 63,181,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,170 | 236,562 |
| 純資産の部合計 | 39,199,398 | 63,418,378 |
| 負債・純資産合計 | 39,341,917 | 63,993,790 |
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