ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の財務状況
財務状況
2025年10月15日 9:18
(個別) 資産 1.05%減 15億9481万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/07 | 39,341,917 | 39,199,398 |
| 2019/01 | 63,993,790 | 63,418,378 |
| 2019/07 | 69,385,800 | 68,652,951 |
| 2020/01 | 96,448,056 | 95,777,024 |
| 2020/07 | 83,918,319 | 83,162,311 |
| 2021/01 | 86,401,837 | 85,017,943 |
| 2021/07 | 63,834,173 | 62,987,049 |
| 2022/01 | 77,044,339 | 73,452,550 |
| 2022/07 | 73,701,811 | 72,408,617 |
| 2023/01 | 91,257,351 | 90,354,203 |
| 2023/07 | 122,669,880 | 121,240,482 |
| 2024/01 | 1,003,444,913 | 985,778,143 |
| 2024/07 | 1,805,429,852 | 1,790,749,655 |
| 2025/01 | 1,611,675,004 | 1,583,151,855 |
| 2025/07 | 1,594,817,868 | 1,576,096,740 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年7月（個）
- 3934万
- 2019年1月（個） +62.66%
- 6399万
- 2019年7月（個） +8.43%
- 6938万
- 2020年1月（個） +39%
- 9644万
- 2020年7月（個） -12.99%
- 8391万
- 2021年1月（個） +2.96%
- 8640万
- 2021年7月（個） -26.12%
- 6383万
- 2022年1月（個） +20.69%
- 7704万
- 2022年7月（個） -4.34%
- 7370万
- 2023年1月（個） +23.82%
- 9125万
- 2023年7月（個） +34.42%
- 1億2266万
- 2024年1月（個） +718%
- 10億344万
- 2024年7月（個） +79.92%
- 18億542万
- 2025年1月（個） -10.73%
- 16億1167万
- 2025年7月（個） -1.05%
- 15億9481万
純資産
- 2018年7月（個）
- 3919万
- 2019年1月（個） +61.78%
- 6341万
- 2019年7月（個） +8.25%
- 6865万
- 2020年1月（個） +39.51%
- 9577万
- 2020年7月（個） -13.17%
- 8316万
- 2021年1月（個） +2.23%
- 8501万
- 2021年7月（個） -25.91%
- 6298万
- 2022年1月（個） +16.62%
- 7345万
- 2022年7月（個） -1.42%
- 7240万
- 2023年1月（個） +24.78%
- 9035万
- 2023年7月（個） +34.18%
- 1億2124万
- 2024年1月（個） +713.08%
- 9億8577万
- 2024年7月（個） +81.66%
- 17億9074万
- 2025年1月（個） -11.59%
- 15億8315万
- 2025年7月（個） -0.45%
- 15億7609万
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