ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,731 | 3,112 |
| コール・ローン | 633,666 | 794,196 |
| 親投資信託受益証券 | 83,166,793 | 85,022,447 |
| 未収入金 | 78,129 | 582,082 |
| 流動資産計 | 83,918,319 | 86,401,837 |
| 資産の部合計 | 83,918,319 | 86,401,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,818 | 547,074 |
| 未払受託者報酬 | 20,094 | 23,739 |
| 未払委託者報酬 | 685,147 | 808,417 |
| その他未払費用 | 3,949 | 4,664 |
| 流動負債計 | 756,008 | 1,383,894 |
| 負債の部合計 | 756,008 | 1,383,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,900,851 | 83,442,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,738,540 | 1,575,232 |
| 純資産の部合計 | 83,162,311 | 85,017,943 |
| 負債・純資産合計 | 83,918,319 | 86,401,837 |
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