ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,265 | 39,731 |
| コール・ローン | 606,666 | 633,666 |
| 親投資信託受益証券 | 95,782,101 | 83,166,793 |
| 未収入金 | 55,024 | 78,129 |
| 流動資産計 | 96,448,056 | 83,918,319 |
| 資産の部合計 | 96,448,056 | 83,918,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,798 | 46,818 |
| 未払受託者報酬 | 18,570 | 20,094 |
| 未払委託者報酬 | 633,028 | 685,147 |
| その他未払費用 | 3,636 | 3,949 |
| 流動負債計 | 671,032 | 756,008 |
| 負債の部合計 | 671,032 | 756,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,303,470 | 108,900,851 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,473,554 | -25,738,540 |
| 純資産の部合計 | 95,777,024 | 83,162,311 |
| 負債・純資産合計 | 96,448,056 | 83,918,319 |
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