ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,252 | 4,265 |
| コール・ローン | 583,202 | 606,666 |
| 親投資信託受益証券 | 68,667,378 | 95,782,101 |
| 未収入金 | 129,968 | 55,024 |
| 流動資産計 | 69,385,800 | 96,448,056 |
| 資産の部合計 | 69,385,800 | 96,448,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,741 | 15,798 |
| 未払受託者報酬 | 17,792 | 18,570 |
| 未払委託者報酬 | 606,822 | 633,028 |
| その他未払費用 | 3,494 | 3,636 |
| 流動負債計 | 732,849 | 671,032 |
| 負債の部合計 | 732,849 | 671,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,357,380 | 91,303,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,295,571 | 4,473,554 |
| 純資産の部合計 | 68,652,951 | 95,777,024 |
| 負債・純資産合計 | 69,385,800 | 96,448,056 |
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