ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2020年4月15日 9:44

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月16日	自 2019年7月17日至 2020年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	2
有価証券売買等損益	3,547,693	1,275,909
営業収益合計	3,547,695	1,275,911
営業費用
支払利息	45	31
受託者報酬	17,792	18,570
委託者報酬	606,822	633,028
その他費用	3,494	3,637
営業費用合計	628,153	655,266
営業利益又は営業損失（△）	2,919,542	620,645
経常利益又は経常損失（△）	2,919,542	620,645
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,919,542	620,645
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	72,900	-313,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,255	498,185
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,255	498,185
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,888	254,262
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,888	254,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,295,571	4,473,554