ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,112 | 12,981 |
| コール・ローン | 794,196 | 628,745 |
| 親投資信託受益証券 | 85,022,447 | 62,990,401 |
| 未収入金 | 582,082 | 202,046 |
| 流動資産計 | 86,401,837 | 63,834,173 |
| 資産の部合計 | 86,401,837 | 63,834,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 547,074 | 178,781 |
| 未払受託者報酬 | 23,739 | 18,944 |
| 未払委託者報酬 | 808,417 | 645,701 |
| その他未払費用 | 4,664 | 3,698 |
| 流動負債計 | 1,383,894 | 847,124 |
| 負債の部合計 | 1,383,894 | 847,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,442,711 | 52,354,237 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,575,232 | 10,632,812 |
| （分配準備積立金） | 6,341,678 | 10,316,757 |
| 元本等合計 | 85,017,943 | 62,987,049 |
| 純資産の部合計 | 85,017,943 | 62,987,049 |
| 負債・純資産合計 | 86,401,837 | 63,834,173 |
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