ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,250 | 23,210 |
| コール・ローン | 884,172 | 2,185,120 |
| 親投資信託受益証券 | 121,265,654 | 985,932,706 |
| 未収入金 | 512,804 | 15,303,877 |
| 流動資産計 | 122,669,880 | 1,003,444,913 |
| 資産の部合計 | 122,669,880 | 1,003,444,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 468,087 | 14,902,894 |
| 未払受託者報酬 | 27,269 | 78,473 |
| 未払委託者報酬 | 928,653 | 2,669,785 |
| その他未払費用 | 5,389 | 15,618 |
| 流動負債計 | 1,429,398 | 17,666,770 |
| 負債の部合計 | 1,429,398 | 17,666,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,390,531 | 497,294,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,849,951 | 488,483,389 |
| （分配準備積立金） | 20,111,233 | 82,679,339 |
| 元本等合計 | 121,240,482 | 985,778,143 |
| 純資産の部合計 | 121,240,482 | 985,778,143 |
| 負債・純資産合計 | 122,669,880 | 1,003,444,913 |
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