ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,210 | 159,709 |
| コール・ローン | 2,185,120 | 11,500,281 |
| 親投資信託受益証券 | 985,932,706 | 1,791,126,235 |
| 未収入金 | 15,303,877 | 2,643,627 |
| 流動資産計 | 1,003,444,913 | 1,805,429,852 |
| 資産の部合計 | 1,003,444,913 | 1,805,429,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,902,894 | 1,978,919 |
| 未払受託者報酬 | 78,473 | 360,940 |
| 未払委託者報酬 | 2,669,785 | 12,273,400 |
| その他未払費用 | 15,618 | 66,938 |
| 流動負債計 | 17,666,770 | 14,680,197 |
| 負債の部合計 | 17,666,770 | 14,680,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,294,754 | 750,888,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,483,389 | 1,039,860,985 |
| （分配準備積立金） | 82,679,339 | 291,813,532 |
| 元本等合計 | 985,778,143 | 1,790,749,655 |
| 純資産の部合計 | 985,778,143 | 1,790,749,655 |
| 負債・純資産合計 | 1,003,444,913 | 1,805,429,852 |
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