ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,488 | 7,250 |
| コール・ローン | 741,115 | 884,172 |
| 親投資信託受益証券 | 90,368,699 | 121,265,654 |
| 未収入金 | 107,049 | 512,804 |
| 流動資産計 | 91,257,351 | 122,669,880 |
| 資産の部合計 | 91,257,351 | 122,669,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,379 | 468,087 |
| 未払受託者報酬 | 23,675 | 27,269 |
| 未払委託者報酬 | 806,444 | 928,653 |
| その他未払費用 | 4,650 | 5,389 |
| 流動負債計 | 903,148 | 1,429,398 |
| 負債の部合計 | 903,148 | 1,429,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,620,038 | 70,390,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,734,165 | 50,849,951 |
| （分配準備積立金） | 8,975,679 | 20,111,233 |
| 元本等合計 | 90,354,203 | 121,240,482 |
| 純資産の部合計 | 90,354,203 | 121,240,482 |
| 負債・純資産合計 | 91,257,351 | 122,669,880 |
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