ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/01/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,597 | 40,488 |
| コール・ローン | 582,861 | 741,115 |
| 親投資信託受益証券 | 72,412,446 | 90,368,699 |
| 未収入金 | 637,907 | 107,049 |
| 流動資産計 | 73,701,811 | 91,257,351 |
| 資産の部合計 | 73,701,811 | 91,257,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 611,166 | 68,379 |
| 未払受託者報酬 | 19,337 | 23,675 |
| 未払委託者報酬 | 658,903 | 806,444 |
| その他未払費用 | 3,788 | 4,650 |
| 流動負債計 | 1,293,194 | 903,148 |
| 負債の部合計 | 1,293,194 | 903,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,424,208 | 61,620,038 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,984,409 | 28,734,165 |
| （分配準備積立金） | 11,589,318 | 8,975,679 |
| 元本等合計 | 72,408,617 | 90,354,203 |
| 純資産の部合計 | 72,408,617 | 90,354,203 |
| 負債・純資産合計 | 73,701,811 | 91,257,351 |
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