ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)で絞込み

個別

2019年1月15日: 6399万
2019年7月16日 +8.43%: 6938万

個別

2019年1月15日: 6399万
2019年7月16日 +8.43%: 6938万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」の状況

純資産合計		25,608,539,107	24,919,748,201
負債純資産合計		25,671,564,464	25,507,494,545

注記表

2019/10/15 9:56

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