有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

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【提出】
2020/11/16 9:13
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額317,609,839
Ⅱ 負債総額223,579
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,386,260
Ⅳ 発行済口数313,559,357口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0122
(10,000口当たり)(10,122)

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