有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)

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【提出】
2022/05/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額382,483,502
Ⅱ 負債総額987,139
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)381,496,363
Ⅳ 発行済口数358,416,999口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0644
(10,000口当たり)(10,644)

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