イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

第4期中間計算期間自 2020年10月 1日至 2021年 3月31日
3.収益及び費用の計上基準受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、投資信託受益証券及び投資証券の収益分配金落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

e border="0" width="616">第4期中間計算期間
自 2020年10月 1日

2021/06/29 9:29