イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2020/12/24 9:36

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
1.信託契約の解約(信託の終了)

2020/12/24 9:36

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。

2020/12/24 9:36

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/12/24 9:36

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/24 9:36

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2020/12/24 9:36

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2018年3月20日 証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始2020/12/24 9:36

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2020/12/24 9:36

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/12/24 9:36

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2020/12/24 9:36

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/12/24 9:36

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.3497%(税抜1.227%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。

2020/12/24 9:36

#13 信託期間（連結）

信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了させることがあります。2020/12/24 9:36

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/12/24 9:36

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2018年 3月20日～2018年10月 1日	0.0000
第2期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0.0000
第3期	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0.0000

e border="0" width="616">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1期2018年 3月20日～2018年10月 1日0.0000第2期2018年10月 2日～2019年 9月30日0.0000第3期2019年10月 1日～2020年 9月30日0.0000

2020/12/24 9:36

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2020/12/24 9:36

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/12/24 9:36

#18 参考情報（連結）

 
金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類のうち、当計算期間において提出したものは以下の通りです。
 

2020/12/24 9:36

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2018年 3月20日～2018年10月 1日	4.4
第2期	2018年10月 2日～2019年 9月30日	△7.3
第3期	2019年10月 1日～2020年 9月30日	△2.9

e border="0" width="616">期計算期間収益率(%)第1期2018年 3月20日～2018年10月 1日4.4第2期2018年10月 2日～2019年 9月30日△7.3第3期2019年10月 1日～2020年 9月30日△2.9(注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2020/12/24 9:36

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利を有します。

2020/12/24 9:36

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等(2020年10月末現在)

2020/12/24 9:36

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】
 

2020/12/24 9:36

#23 投資リスク（連結）

基準価額の主な変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。

2020/12/24 9:36

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/12/24 9:36

#25 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2020/12/24 9:36

#26 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/12/24 9:36

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2020/12/24 9:36

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域	種類	銘柄名	数量(口数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
モーリシャス	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド	7,647.639	3,736.62	28,576,364	3,787.35	28,964,337	94.54
日本	投資信託受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	27,609	1.0804	29,828	1.08	29,817	0.10

e border="0" width="616">国/

2020/12/24 9:36

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	モーリシャス	28,964,337	94.54
投資信託受益証券	日本	29,817	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,641,596	5.36
合計(純資産総額)		30,635,750	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計

2020/12/24 9:36

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。2020/12/24 9:36

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
1.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。

2020/12/24 9:36

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 2018年10月 2日至 2019年 9月30日	第3期自 2019年10月 1日至 2020年 9月30日
営業収益
	有価証券売買等損益	△279,523	476,221
	為替差損益	△2,036,837	△387,315
	営業収益合計	△2,316,360	88,906
営業費用
	支払利息	1,022	1,629
	受託者報酬	11,729	9,892
	委託者報酬	521,171	439,635
	その他費用	67,547	48,660
	営業費用合計	601,469	499,816
営業利益又は営業損失(△)		△2,917,829	△410,910
経常利益又は経常損失(△)		△2,917,829	△410,910
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,917,829	△410,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,288	427,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,699,612	△1,343,487
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	378,069
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	378,069
剰余金減少額又は欠損金増加額		123,982	146,006
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,202	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,780	146,006
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,343,487	△1,949,744

2020/12/24 9:36

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

					(単位:千円)
			前事業年度		当事業年度
			(自 平成30年 4月 1日		(自 平成31年 1月 1日
			至 平成30年12月31日)		至 令和元年12月31日)
営業収益
委託者報酬			4,532,349		5,234,276
運用受託報酬			128,214		323,624
その他営業収益			239,433		454,285
営業収益合計			4,899,996		6,012,186
営業費用
支払手数料			1,786,355		2,128,235
広告宣伝費			65,382		62,876
調査費			200,544		267,979
委託調査費			1,086,269		1,372,793
委託計算費			70,414		87,767
通信費			15,278		18,009
諸会費			4,281		4,392
営業費用合計			3,228,526		3,942,055
一般管理費
役員報酬			147,744		229,424
給料・手当			512,086		696,315
賞与			114,629		234,783
交際費			5,967		6,717
旅費交通費			31,900		24,992
租税公課			23,864		30,919
不動産賃借料			94,429		126,372
退職給付費用			44,046		66,265
減価償却費			18,632		23,790
採用費			21,414		9,935
専門家報酬			20,310		25,769
業務委託費			44,578		57,781
敷金の償却			1,266		2,056
諸経費			26,777		29,650
一般管理費合計			1,107,647		1,564,775
営業利益			563,822		505,354
営業外収益
受取利息			2		5
受取配当金			12,181		9,012
有価証券売却益			-		105
有価証券評価益			-		60,945
雑収入			24		65
営業外収益合計			12,209		70,133
営業外費用
有価証券売却損			9,000		-
有価証券評価損			7,566		-
為替差損			926		13,846
営業外費用合計			17,493		13,846
経常利益			558,538		561,641
特別利益
リース債務免除益			1,925		-
特別利益合計			1,925		-
特別損失
固定資産除却損			2,146		15
特別損失合計			2,146		15
税引前当期純利益			558,316		561,626
法人税、住民税及び事業税			221,767		248,158
法人税等調整額			△ 14,302		△ 20,942
法人税等合計			207,464		227,216
当期純利益			350,851		334,410

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 平成30年 4月 1日(自 平成31年 1月 1日至 平成30年12月31日)至 令和元年12月31日)営業収益委託者報酬4,532,3495,234,276運用受託報酬128,214323,624その他営業収益239,433454,285営業収益合計4,899,9966,012,186営業費用支払手数料1,786,3552,128,235広告宣伝費65,38262,876調査費200,544267,979委託調査費1,086,2691,372,793委託計算費70,41487,767通信費15,27818,009諸会費4,2814,392営業費用合計3,228,5263,942,055一般管理費役員報酬147,744229,424給料・手当512,086696,315賞与114,629234,783交際費5,9676,717旅費交通費31,90024,992租税公課23,86430,919不動産賃借料94,429126,372退職給付費用44,04666,265減価償却費18,63223,790採用費21,4149,935専門家報酬20,31025,769業務委託費44,57857,781敷金の償却1,2662,056諸経費26,77729,650一般管理費合計1,107,6471,564,775営業利益563,822505,354営業外収益受取利息25受取配当金12,1819,012有価証券売却益-105有価証券評価益-60,945雑収入2465営業外収益合計12,20970,133営業外費用有価証券売却損9,000-有価証券評価損7,566-為替差損92613,846営業外費用合計17,49313,846経常利益558,538561,641特別利益リース債務免除益1,925-特別利益合計1,925-特別損失固定資産除却損2,14615特別損失合計2,14615税引前当期純利益558,316561,626法人税、住民税及び事業税221,767248,158法人税等調整額△ 14,302△ 20,942法人税等合計207,464227,216当期純利益350,851334,410

2020/12/24 9:36

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
 

2020/12/24 9:36

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法
	(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
		① 売買目的有価証券
		時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
	(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
		① 平成19年3月31日以前に取得したもの
		旧定額法によっております。
		② 平成19年4月1日以降に取得したもの
		定額法によっております。
		なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
		建物 10年～18年
		器具備品 3年～15年
	(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
		定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
	(3) リース資産
		リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
	(1) 貸倒引当金
		一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。
	(2) 賞与引当金
		役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
	(3) 退職給付引当金
		従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含めて計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
	(1) 消費税等の会計処理
		消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
	(2) 決算日変更に関する事項
		当社は平成30年6月25日開催の株主総会で決算日を3月31日から12月31日に変更致しました。これに伴い、当社の前事業年度は平成30年4月1日から平成30年12月31日までの9ヶ月間となりました。

e border="0" width="616">1. 資産の評価基準及び評価方法(1) 有価証券の評価基準及び評価方法① 売買目的有価証券   時価法により行っています。2. 固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産(リース資産を除く)① 平成19年3月31日以前に取得したもの   旧定額法によっております。② 平成19年4月1日以降に取得したもの   定額法によっております。   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。      建物 10年～18年      器具備品 3年～15年(2) 無形固定資産(リース資産を除く)定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。(3) リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。3. 引当金の計上基準(1) 貸倒引当金一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

2020/12/24 9:36

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/24 9:36

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
①申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。

2020/12/24 9:36

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
1.受益権の取得申込みは、以下の日のいずれかにあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。

2020/12/24 9:36

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年10月 1日)	40	40	1.0436	1.0436
第2期	(2019年 9月30日)	40	40	0.9679	0.9679
第3期	(2020年 9月30日)	30	30	0.9400	0.9400
	2019年10月末日	43	-	1.0028	-
	2019年11月末日	42	-	1.0235	-
	2019年12月末日	42	-	1.0254	-
	2020年 1月末日	42	-	1.0206	-
	2020年 2月末日	31	-	0.9783	-
	2020年 3月末日	21	-	0.6829	-
	2020年 4月末日	24	-	0.7770	-
	2020年 5月末日	25	-	0.7900	-
	2020年 6月末日	27	-	0.8422	-
	2020年 7月末日	28	-	0.8909	-
	2020年 8月末日	31	-	0.9692	-
	2020年 9月末日	30	-	0.9400	-
	2020年10月末日	30	-	0.9408	-

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

2020/12/24 9:36

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2020年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額	30,673,071	円
Ⅱ 負債総額	37,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,635,750	円
Ⅳ 発行済口数	32,565,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9408	円

e border="0" width="472">(2020年10月30日現在)Ⅰ 資産総額30,673,071円Ⅱ 負債総額37,321円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,635,750円Ⅳ 発行済口数32,565,087口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9408円

2020/12/24 9:36

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/12/24 9:36

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2018年 3月20日～	39,314,175	300,000	39,014,175
	2018年10月 1日
第2期	2018年10月 2日～	3,309,643	405,981	41,917,837
	2019年 9月30日
第3期	2019年10月 1日～	2,156,085	11,584,689	32,489,233
	2020年 9月30日

e border="0" width="616">期計算期間設定口数

2020/12/24 9:36

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。

2020/12/24 9:36

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
				前事業年度			当事業年度
				(平成30年12月31日)	(令和元年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金				1,782,877		1,892,572
有価証券				551,650		610,598
前払費用				30,418		36,470
未収委託者報酬				883,464		851,875
未収運用受託報酬				138,471		110,890
未収入金				85,890		112,535
未収消費税等				2,938		-
流動資産合計				3,475,711		3,614,943
固定資産
有形固定資産					※1
建物				53,100		46,059
器具備品				23,540		15,201
リース資産				10,303		8,019
有形固定資産合計				86,944		69,280
無形固定資産					※2
ソフトウェア				14,916		12,882
電話加入権				288		288
無形固定資産合計				15,204		13,170
投資その他の資産
長期差入保証金				78,039		76,068
繰延税金資産				183,613		204,555
その他				6,432		6,432
投資その他の資産合計				268,085		287,057
固定資産合計				370,234		369,507
資産合計				3,845,945		3,984,451
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料				420,211		402,215
関係会社未払金				307,063		260,210
その他未払金				15,886		16,095
未払費用				45,119		55,904
未払法人税等				45,596		112,668
預り金				16,608		12,796
賞与引当金				517,617		586,731
未払消費税等				-		31,820
リース債務				2,466		2,466
流動負債合計				1,370,569		1,480,908
固定負債
退職給付引当金				249,086		295,309
リース債務				8,661		6,194
固定負債合計				257,747		301,503
負債合計				1,628,317		1,782,412
純資産の部
株主資本
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				951,253		935,663
利益剰余金合計				951,253		935,663
株主資本合計				2,217,628		2,202,038
純資産合計				2,217,628		2,202,038
負債・純資産合計				3,845,945		3,984,451

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年12月31日)(令和元年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,782,8771,892,572有価証券551,650610,598前払費用30,41836,470未収委託者報酬883,464851,875未収運用受託報酬138,471110,890未収入金85,890112,535未収消費税等2,938-流動資産合計3,475,7113,614,943固定資産有形固定資産※1建物53,10046,059器具備品23,54015,201リース資産10,3038,019有形固定資産合計86,94469,280無形固定資産※2ソフトウェア14,91612,882電話加入権288288無形固定資産合計15,20413,170投資その他の資産長期差入保証金78,03976,068繰延税金資産183,613204,555その他6,4326,432投資その他の資産合計268,085287,057固定資産合計370,234369,507資産合計3,845,9453,984,451負債の部流動負債未払金未払手数料420,211402,215関係会社未払金307,063260,210その他未払金15,88616,095未払費用45,11955,904未払法人税等45,596112,668預り金16,60812,796賞与引当金517,617586,731未払消費税等-31,820リース債務2,4662,466流動負債合計1,370,5691,480,908固定負債退職給付引当金249,086295,309リース債務8,6616,194固定負債合計257,747301,503負債合計1,628,3171,782,412純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金951,253935,663利益剰余金合計951,253935,663株主資本合計2,217,6282,202,038純資産合計2,217,6282,202,038負債・純資産合計3,845,9453,984,451

2020/12/24 9:36

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2020/12/24 9:36

#46 運用体制（連結）

投資運用委員会において投資方針の決定を行います。2020/12/24 9:36

#47 運用状況（連結）

 
以下は、2020年10月30日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/24 9:36

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表

2020/12/24 9:36

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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