- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月 1日) | 40 | 40 | 1.0436 | 1.0436 |
| 第2期 | (2019年 9月30日) | 40 | 40 | 0.9679 | 0.9679 |
| 第3期 | (2020年 9月30日) | 30 | 30 | 0.9400 | 0.9400 |
| 2019年10月末日 | 43 | - | 1.0028 | - | |
| 2019年11月末日 | 42 | - | 1.0235 | - | |
| 2019年12月末日 | 42 | - | 1.0254 | - | |
| 2020年 1月末日 | 42 | - | 1.0206 | - | |
| 2020年 2月末日 | 31 | - | 0.9783 | - | |
| 2020年 3月末日 | 21 | - | 0.6829 | - | |
| 2020年 4月末日 | 24 | - | 0.7770 | - | |
| 2020年 5月末日 | 25 | - | 0.7900 | - | |
| 2020年 6月末日 | 27 | - | 0.8422 | - | |
| 2020年 7月末日 | 28 | - | 0.8909 | - | |
| 2020年 8月末日 | 31 | - | 0.9692 | - | |
| 2020年 9月末日 | 30 | - | 0.9400 | - | |
| 2020年10月末日 | 30 | - | 0.9408 | - | |
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