有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月 1日) | 40 | 40 | 1.0436 | 1.0436 |
| 第2期 | (2019年 9月30日) | 40 | 40 | 0.9679 | 0.9679 |
| 2018年10月末日 | 37 | - | 0.9573 | - | |
| 2018年11月末日 | 41 | - | 1.0505 | - | |
| 2018年12月末日 | 40 | - | 1.0211 | - | |
| 2019年 1月末日 | 38 | - | 0.9753 | - | |
| 2019年 2月末日 | 39 | - | 0.9965 | - | |
| 2019年 3月末日 | 42 | - | 1.0880 | - | |
| 2019年 4月末日 | 42 | - | 1.0906 | - | |
| 2019年 5月末日 | 42 | - | 1.0850 | - | |
| 2019年 6月末日 | 41 | - | 1.0617 | - | |
| 2019年 7月末日 | 39 | - | 0.9982 | - | |
| 2019年 8月末日 | 38 | - | 0.9164 | - | |
| 2019年 9月末日 | 40 | - | 0.9679 | - | |
| 2019年10月末日 | 43 | - | 1.0028 | - | |
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