半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年10月 1日) | 40 | 40 | 1.0436 | 1.0436 |
| 2018年 4月末日 | 19 | - | 1.0590 | - | |
| 2018年 5月末日 | 18 | - | 1.0231 | - | |
| 2018年 6月末日 | 18 | - | 1.0040 | - | |
| 2018年 7月末日 | 24 | - | 1.0906 | - | |
| 2018年 8月末日 | 24 | - | 1.1087 | - | |
| 2018年 9月末日 | 37 | - | 1.0447 | - | |
| 2018年10月末日 | 37 | - | 0.9573 | - | |
| 2018年11月末日 | 41 | - | 1.0505 | - | |
| 2018年12月末日 | 40 | - | 1.0211 | - | |
| 2019年 1月末日 | 38 | - | 0.9753 | - | |
| 2019年 2月末日 | 39 | - | 0.9965 | - | |
| 2019年 3月末日 | 42 | - | 1.0880 | - | |
| 2019年 4月末日 | 42 | - | 1.0906 | - | |
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