イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,569,280 | － |
| コール・ローン | 4,678,303 | 836,712 |
| 投資信託受益証券 | 19,918 | 30,088 |
| 投資証券 | 26,919,878 | 42,318,757 |
| 流動資産計 | 41,187,379 | 43,185,557 |
| 資産の部合計 | 41,187,379 | 43,185,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,761 | － |
| 未払解約金 | 312,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,236 | 5,772 |
| 未払委託者報酬 | 143,846 | 256,415 |
| 未払利息 | 13 | 2 |
| その他未払費用 | 12,256 | 20,356 |
| 流動負債計 | 473,592 | 282,545 |
| 負債の部合計 | 473,592 | 282,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,014,175 | 39,327,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,699,612 | 3,575,574 |
| （分配準備積立金） | 336,888 | 334,530 |
| 元本等合計 | 40,713,787 | 42,903,012 |
| 純資産の部合計 | 40,713,787 | 42,903,012 |
| 負債・純資産合計 | 41,187,379 | 43,185,557 |
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