イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,801,020 | 6,058,086 |
| 投資信託受益証券 | 29,828 | 59,630 |
| 投資証券 | 28,904,200 | 86,538,945 |
| 未収入金 | － | 3,874,850 |
| 流動資産計 | 30,735,048 | 96,531,511 |
| 資産の部合計 | 30,735,048 | 96,531,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 52,010 |
| 未払受託者報酬 | 4,064 | 10,593 |
| 未払委託者報酬 | 180,564 | 470,797 |
| 未払利息 | 5 | 17 |
| その他未払費用 | 10,926 | 15,269 |
| 流動負債計 | 195,559 | 548,686 |
| 負債の部合計 | 195,559 | 548,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,489,233 | 76,777,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,949,744 | 19,205,369 |
| （分配準備積立金） | 249,544 | 217,201 |
| 元本等合計 | 30,539,489 | 95,982,825 |
| 純資産の部合計 | 30,539,489 | 95,982,825 |
| 負債・純資産合計 | 30,735,048 | 96,531,511 |
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