インド内需関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,092,614 | － |
| コール・ローン | － | 47,889,139 |
| 投資証券 | 812,958,903 | 660,941,833 |
| 親投資信託受益証券 | 119,998 | 119,938 |
| 未収入金 | － | 14,600,000 |
| 流動資産計 | 860,171,515 | 723,550,910 |
| 資産の部合計 | 860,171,515 | 723,550,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,728,564 | 23,397,179 |
| 未払受託者報酬 | 143,592 | 110,464 |
| 未払委託者報酬 | 5,121,739 | 3,939,754 |
| 未払利息 | － | 124 |
| その他未払費用 | 34,539 | 25,706 |
| 流動負債計 | 8,028,434 | 27,473,227 |
| 負債の部合計 | 8,028,434 | 27,473,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,311,170 | 321,565,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,831,911 | 374,512,355 |
| 元本等合計 | 852,143,081 | 696,077,683 |
| 純資産の部合計 | 852,143,081 | 696,077,683 |
| 負債・純資産合計 | 860,171,515 | 723,550,910 |
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