インド内需関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,889,139 | 31,066,311 |
| 投資証券 | 660,941,833 | 458,832,701 |
| 親投資信託受益証券 | 119,938 | 119,806 |
| 未収入金 | 14,600,000 | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 723,550,910 | 492,618,818 |
| 資産の部合計 | 723,550,910 | 492,618,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,397,179 | 8,676,396 |
| 未払受託者報酬 | 110,464 | 79,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,754 | 2,822,343 |
| 未払利息 | 124 | 85 |
| その他未払費用 | 25,706 | 18,455 |
| 流動負債計 | 27,473,227 | 11,596,412 |
| 負債の部合計 | 27,473,227 | 11,596,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 321,565,328 | 226,581,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,512,355 | 254,441,287 |
| 元本等合計 | 696,077,683 | 481,022,406 |
| 純資産の部合計 | 696,077,683 | 481,022,406 |
| 負債・純資産合計 | 723,550,910 | 492,618,818 |
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