インド内需関連株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月19日 | 2020年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 27,384,525 |
| コール・ローン | 47,889,139 | － |
| 投資証券 | 660,941,833 | 431,352,165 |
| 親投資信託受益証券 | 119,938 | 119,866 |
| 未収入金 | 14,600,000 | － |
| 流動資産計 | 723,550,910 | 458,856,556 |
| 資産の部合計 | 723,550,910 | 458,856,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,397,179 | 440,717 |
| 未払受託者報酬 | 110,464 | 85,484 |
| 未払委託者報酬 | 3,939,754 | 3,048,837 |
| 未払利息 | 124 | － |
| その他未払費用 | 25,706 | 20,558 |
| 流動負債計 | 27,473,227 | 3,595,596 |
| 負債の部合計 | 27,473,227 | 3,595,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,565,328 | 263,088,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,512,355 | 192,172,331 |
| 元本等合計 | 696,077,683 | 455,260,960 |
| 純資産の部合計 | 696,077,683 | 455,260,960 |
| 負債・純資産合計 | 723,550,910 | 458,856,556 |
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