インド内需関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,066,311 | 27,232,759 |
| 投資証券 | 458,832,701 | 430,059,709 |
| 親投資信託受益証券 | 119,806 | 119,747 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 流動資産計 | 492,618,818 | 457,412,215 |
| 資産の部合計 | 492,618,818 | 457,412,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,676,396 | 932,000 |
| 未払受託者報酬 | 79,133 | 75,226 |
| 未払委託者報酬 | 2,822,343 | 2,683,003 |
| 未払利息 | 85 | 78 |
| その他未払費用 | 18,455 | 17,497 |
| 流動負債計 | 11,596,412 | 3,707,804 |
| 負債の部合計 | 11,596,412 | 3,707,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 226,581,119 | 180,920,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,441,287 | 272,783,534 |
| 元本等合計 | 481,022,406 | 453,704,411 |
| 純資産の部合計 | 481,022,406 | 453,704,411 |
| 負債・純資産合計 | 492,618,818 | 457,412,215 |
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