アセアン内需関連株式ファンドのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項 目	第8期中間計算期間(平成30年 6月19日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)「重要な会計方針の注記」に記載しております。(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

2018/09/13 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年12月19日現在)	(平成30年 6月19日現在)
金銭信託	-	20,635,286
コール・ローン	45,482,581	-
特殊債券	69,596,440	69,556,610

注記表

2018/09/13 9:15