アセアン内需関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,356,474 |
| コール・ローン | 37,428,542 | － |
| 投資証券 | 436,515,178 | 399,285,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,023 |
| 未収入金 | 15,200,000 | － |
| 流動資産計 | 489,153,747 | 422,651,522 |
| 資産の部合計 | 489,153,747 | 422,651,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,177,928 | － |
| 未払受託者報酬 | 77,931 | 75,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,753,466 | 2,672,204 |
| 未払利息 | 102 | － |
| その他未払費用 | 18,122 | 17,796 |
| 流動負債計 | 36,027,549 | 2,765,632 |
| 負債の部合計 | 36,027,549 | 2,765,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,752,251 | 268,571,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,373,947 | 151,314,850 |
| 元本等合計 | 453,126,198 | 419,885,890 |
| 純資産の部合計 | 453,126,198 | 419,885,890 |
| 負債・純資産合計 | 489,153,747 | 422,651,522 |
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
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