三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/06-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,960,398 | 270,835 |
| コール・ローン | 8,704,949 | 6,417,826 |
| 投資信託受益証券 | 237,162,313 | 206,201,410 |
| 流動資産計 | 247,827,660 | 212,890,071 |
| 資産の部合計 | 247,827,660 | 212,890,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,391,135 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,017 | 38,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,841,017 | 1,531,485 |
| その他未払費用 | 7,616 | 6,319 |
| 流動負債計 | 3,285,785 | 1,576,049 |
| 負債の部合計 | 3,285,785 | 1,576,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,548,305 | 187,951,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,993,570 | 23,362,806 |
| （分配準備積立金） | 22,777,819 | 20,738,764 |
| 元本等合計 | 244,541,875 | 211,314,022 |
| 純資産の部合計 | 244,541,875 | 211,314,022 |
| 負債・純資産合計 | 247,827,660 | 212,890,071 |
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