三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月1日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 270,835 | 105,093 |
| コール・ローン | 6,417,826 | 6,211,371 |
| 投資信託受益証券 | 206,201,410 | 163,933,232 |
| 流動資産計 | 212,890,071 | 170,249,696 |
| 資産の部合計 | 212,890,071 | 170,249,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,950 |
| 未払受託者報酬 | 38,245 | 29,590 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,485 | 1,185,305 |
| その他未払費用 | 6,319 | 4,881 |
| 流動負債計 | 1,576,049 | 1,221,726 |
| 負債の部合計 | 1,576,049 | 1,221,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,951,216 | 146,001,744 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,362,806 | 23,026,226 |
| （分配準備積立金） | 20,738,764 | 19,089,863 |
| 元本等合計 | 211,314,022 | 169,027,970 |
| 純資産の部合計 | 211,314,022 | 169,027,970 |
| 負債・純資産合計 | 212,890,071 | 170,249,696 |
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