三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月3日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 270,835 | 168,352 |
| コール・ローン | 6,417,826 | 6,612,752 |
| 投資信託受益証券 | 206,201,410 | 196,725,686 |
| 流動資産計 | 212,890,071 | 203,506,790 |
| 資産の部合計 | 212,890,071 | 203,506,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 38,245 | 32,737 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,485 | 1,311,402 |
| 未払利息 | － | 75 |
| その他未払費用 | 6,319 | 5,398 |
| 流動負債計 | 1,576,049 | 1,349,612 |
| 負債の部合計 | 1,576,049 | 1,349,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,951,216 | 178,119,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,362,806 | 24,038,161 |
| （分配準備積立金） | 20,738,764 | 19,271,892 |
| 元本等合計 | 211,314,022 | 202,157,178 |
| 純資産の部合計 | 211,314,022 | 202,157,178 |
| 負債・純資産合計 | 212,890,071 | 203,506,790 |
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