三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月1日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 105,093 | 157,238 |
| コール・ローン | 6,211,371 | 7,702,415 |
| 投資信託受益証券 | 163,933,232 | 192,482,913 |
| 未収利息 | － | 72 |
| 流動資産計 | 170,249,696 | 200,342,638 |
| 資産の部合計 | 170,249,696 | 200,342,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,950 | 60 |
| 未払受託者報酬 | 29,590 | 30,073 |
| 未払委託者報酬 | 1,185,305 | 1,204,692 |
| その他未払費用 | 4,881 | 4,430 |
| 流動負債計 | 1,221,726 | 1,239,255 |
| 負債の部合計 | 1,221,726 | 1,239,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,001,744 | 158,525,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,026,226 | 40,577,593 |
| （分配準備積立金） | 19,089,863 | 17,449,221 |
| 元本等合計 | 169,027,970 | 199,103,383 |
| 純資産の部合計 | 169,027,970 | 199,103,383 |
| 負債・純資産合計 | 170,249,696 | 200,342,638 |
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