三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月5日 | 2025年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,646 | 94,725 |
| コール・ローン | 9,021,926 | 8,737,644 |
| 投資信託受益証券 | 223,232,660 | 222,337,970 |
| 未収利息 | － | 351 |
| 流動資産計 | 232,321,232 | 231,170,690 |
| 資産の部合計 | 232,321,232 | 231,170,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 345 | 38 |
| 未払受託者報酬 | 36,601 | 37,160 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,236 | 1,488,504 |
| その他未払費用 | 5,393 | 5,478 |
| 流動負債計 | 1,507,575 | 1,531,180 |
| 負債の部合計 | 1,507,575 | 1,531,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,494,774 | 188,069,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,318,883 | 41,569,872 |
| （分配準備積立金） | 29,187,756 | 28,723,007 |
| 元本等合計 | 230,813,657 | 229,639,510 |
| 純資産の部合計 | 230,813,657 | 229,639,510 |
| 負債・純資産合計 | 232,321,232 | 231,170,690 |
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