三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 61,372 | 55,607 |
| コール・ローン | 9,302,037 | 11,203,091 |
| 投資信託受益証券 | 245,795,604 | 250,433,850 |
| 未収利息 | － | 888 |
| 流動資産計 | 255,159,013 | 261,693,436 |
| 資産の部合計 | 255,159,013 | 261,693,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,159,287 | 109 |
| 未払受託者報酬 | 40,032 | 42,181 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,216 | 1,689,147 |
| その他未払費用 | 5,911 | 6,246 |
| 流動負債計 | 2,808,446 | 1,737,683 |
| 負債の部合計 | 2,808,446 | 1,737,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,919,246 | 177,339,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,431,321 | 82,616,404 |
| （分配準備積立金） | 41,899,949 | 34,869,993 |
| 元本等合計 | 252,350,567 | 259,955,753 |
| 純資産の部合計 | 252,350,567 | 259,955,753 |
| 負債・純資産合計 | 255,159,013 | 261,693,436 |
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