三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

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【提出】: 2021/08/02 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	296,477,020	96.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,070,009	3.60
合計(純資産総額)		307,547,029	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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