半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)

(1)【投資状況】
三井住友・豪ドル債ファンド(年1回決算型)

2022年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	232,304,216	97.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,096,862	2.96
合計(純資産総額)		239,401,078	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。