iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2020年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,442,882 | 33,829,739 |
| 投資証券 | 1,316,014,514 | 1,075,454,845 |
| 未収入金 | － | 10,000,003 |
| 流動資産計 | 1,354,457,396 | 1,119,284,587 |
| 資産の部合計 | 1,354,457,396 | 1,119,284,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,316,047 | 2,585,605 |
| 未払解約金 | 14,642,712 | 27,274,637 |
| 未払受託者報酬 | 101,712 | 143,060 |
| 未払委託者報酬 | 4,520,394 | 6,358,058 |
| 未払利息 | 110 | 92 |
| その他未払費用 | 282,476 | 397,329 |
| 流動負債計 | 31,863,451 | 36,758,781 |
| 負債の部合計 | 31,863,451 | 36,758,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,329,151,572 | 1,274,117,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,557,627 | -191,592,046 |
| （分配準備積立金） | 19,616,200 | 9,279,472 |
| 元本等合計 | 1,322,593,945 | 1,082,525,806 |
| 純資産の部合計 | 1,322,593,945 | 1,082,525,806 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,457,396 | 1,119,284,587 |
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