iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,829,739 | 57,685,705 |
| 投資証券 | 1,075,454,845 | 2,300,830,034 |
| 未収入金 | 10,000,003 | 7,430,003 |
| 流動資産計 | 1,119,284,587 | 2,365,945,742 |
| 資産の部合計 | 1,119,284,587 | 2,365,945,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,585,605 | 2,162,285 |
| 未払解約金 | 27,274,637 | 42,414,548 |
| 未払受託者報酬 | 143,060 | 190,115 |
| 未払委託者報酬 | 6,358,058 | 8,449,509 |
| 未払利息 | 92 | 158 |
| その他未払費用 | 397,329 | 528,816 |
| 流動負債計 | 36,758,781 | 53,745,431 |
| 負債の部合計 | 36,758,781 | 53,745,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,274,117,852 | 1,826,456,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,592,046 | 485,743,925 |
| （分配準備積立金） | 9,279,472 | 512,206,124 |
| 元本等合計 | 1,082,525,806 | 2,312,200,311 |
| 純資産の部合計 | 1,082,525,806 | 2,312,200,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,119,284,587 | 2,365,945,742 |
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