iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,685,705 | 84,453,452 |
| 投資証券 | 2,300,830,034 | 3,697,972,942 |
| 未収入金 | 7,430,003 | 31,630,002 |
| 流動資産計 | 2,365,945,742 | 3,814,056,396 |
| 資産の部合計 | 2,365,945,742 | 3,814,056,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,162,285 | 2,620,000 |
| 未払解約金 | 42,414,548 | 68,483,276 |
| 未払受託者報酬 | 190,115 | 376,410 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,509 | 16,729,264 |
| 未払利息 | 158 | 231 |
| その他未払費用 | 528,816 | 5,003,905 |
| 流動負債計 | 53,745,431 | 93,213,086 |
| 負債の部合計 | 53,745,431 | 93,213,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,456,386 | 2,702,656,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,743,925 | 1,018,186,696 |
| （分配準備積立金） | 512,206,124 | 333,002,627 |
| 元本等合計 | 2,312,200,311 | 3,720,843,310 |
| 純資産の部合計 | 2,312,200,311 | 3,720,843,310 |
| 負債・純資産合計 | 2,365,945,742 | 3,814,056,396 |
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