iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/16-2023/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2023年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,453,452 | 123,409,556 |
| 投資証券 | 3,697,972,942 | 5,157,687,306 |
| 未収入金 | 31,630,002 | － |
| 流動資産計 | 3,814,056,396 | 5,281,096,862 |
| 資産の部合計 | 3,814,056,396 | 5,281,096,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,620,000 | 48,040,000 |
| 未払解約金 | 68,483,276 | 16,294,254 |
| 未払受託者報酬 | 376,410 | 495,380 |
| 未払委託者報酬 | 16,729,264 | 22,016,882 |
| 未払利息 | 231 | 338 |
| その他未払費用 | 5,003,905 | 5,524,224 |
| 流動負債計 | 93,213,086 | 92,371,078 |
| 負債の部合計 | 93,213,086 | 92,371,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,702,656,614 | 3,684,523,803 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,018,186,696 | 1,504,201,981 |
| （分配準備積立金） | 333,002,627 | 251,792,178 |
| 元本等合計 | 3,720,843,310 | 5,188,725,784 |
| 純資産の部合計 | 3,720,843,310 | 5,188,725,784 |
| 負債・純資産合計 | 3,814,056,396 | 5,281,096,862 |
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