iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2023/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,409,556 | 111,527,509 |
| 投資証券 | 5,157,687,306 | 5,327,847,760 |
| 流動資産計 | 5,281,096,862 | 5,439,375,269 |
| 資産の部合計 | 5,281,096,862 | 5,439,375,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 48,040,000 | 42,000,000 |
| 未払解約金 | 16,294,254 | 9,084,851 |
| 未払受託者報酬 | 495,380 | 73,360 |
| 未払委託者報酬 | 22,016,882 | 1,344,926 |
| 未払利息 | 338 | 305 |
| その他未払費用 | 5,524,224 | 7,097,903 |
| 流動負債計 | 92,371,078 | 59,601,345 |
| 負債の部合計 | 92,371,078 | 59,601,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,684,523,803 | 3,791,239,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,504,201,981 | 1,588,534,328 |
| （分配準備積立金） | 251,792,178 | 248,601,596 |
| 元本等合計 | 5,188,725,784 | 5,379,773,924 |
| 純資産の部合計 | 5,188,725,784 | 5,379,773,924 |
| 負債・純資産合計 | 5,281,096,862 | 5,439,375,269 |
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