iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,527,509 | 1,109,413,986 |
| 投資証券 | 5,327,847,760 | 28,094,239,091 |
| 未収利息 | － | 303 |
| 流動資産計 | 5,439,375,269 | 29,203,653,380 |
| 資産の部合計 | 5,439,375,269 | 29,203,653,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,000,000 | 238,810,000 |
| 未払解約金 | 9,084,851 | 182,425,437 |
| 未払受託者報酬 | 73,360 | 1,631,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,344,926 | 29,911,751 |
| 未払利息 | 305 | － |
| その他未払費用 | 7,097,903 | 29,316,086 |
| 流動負債計 | 59,601,345 | 482,094,830 |
| 負債の部合計 | 59,601,345 | 482,094,830 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,791,239,596 | 13,226,702,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,588,534,328 | 15,494,855,978 |
| （分配準備積立金） | 248,601,596 | 4,178,136,973 |
| 元本等合計 | 5,379,773,924 | 28,721,558,550 |
| 純資産の部合計 | 5,379,773,924 | 28,721,558,550 |
| 負債・純資産合計 | 5,439,375,269 | 29,203,653,380 |
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