iTrustインド株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,685,705 | 96,228,902 |
| 投資証券 | 2,300,830,034 | 3,362,461,474 |
| 未収入金 | 7,430,003 | － |
| 流動資産計 | 2,365,945,742 | 3,458,690,376 |
| 資産の部合計 | 2,365,945,742 | 3,458,690,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,162,285 | 19,301,932 |
| 未払解約金 | 42,414,548 | 28,977,102 |
| 未払受託者報酬 | 190,115 | 261,069 |
| 未払委託者報酬 | 8,449,509 | 11,602,932 |
| 未払利息 | 158 | 263 |
| その他未払費用 | 528,816 | 725,353 |
| 流動負債計 | 53,745,431 | 60,868,651 |
| 負債の部合計 | 53,745,431 | 60,868,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,826,456,386 | 2,336,786,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,743,925 | 1,061,035,214 |
| （分配準備積立金） | 512,206,124 | 394,965,052 |
| 元本等合計 | 2,312,200,311 | 3,397,821,725 |
| 純資産の部合計 | 2,312,200,311 | 3,397,821,725 |
| 負債・純資産合計 | 2,365,945,742 | 3,458,690,376 |
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